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SEPT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) (US00888H6953)

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(%)
US00888H6953
SEPT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Allianz Investment Management
Anbieter
37,42 USD
NAV pro Aktie | 04/06/2026
31/08/2023
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
SEPT
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Gesamtkostenquote
Synthetical
Replikationsmethode
103,67 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 03/06/2026
Nein
UCITS

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from September 1, 2023, to August 31, 2024

SEPT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6953. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur SEPT auf 05/06/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SPY 08/31/2026 4.77 C 105,02%
SPY 08/31/2026 644.99 P 0,47%
Cash&Other -0,05%
SPY 08/31/2026 580.55 P -0,23%
SPY 08/31/2026 739.81 C -5,22%
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