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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Franklin Templeton Investments
Anbieter
24,08 USD
NAV pro Aktie | 15/09/2026
19/09/2023
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
WABF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
USA
Geographie
No benchmark
Benchmark
0.35 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
15,65 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 15/09/2026
15,65 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 15/09/2026
Nein
UCITS
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Rendite auf 15/09/2026, NASDAQ

  • YTD
    -1,1 %
  • 1M
    -1,51 %
  • 3M
    -2,13 %
  • 6M
    -0,94 %
  • 1J
    -0,59 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur WABF auf 15/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 12,88%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 — 5,22%
RECV IRSWAP2.3467302036 — 2,88%
RECV IRSWAP2.315757302031 — 2,86%
RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 — 2,29%
CASH — 2,09%
FNCL 5.5 10/26 — 1,86%
FNCL 5 10/26 — 1,81%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,76%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1,72%
G2SF 3 10/26 — 1,63%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1,59%
G2SF 2.5 10/26 — 1,57%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,31%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,3%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1,28%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,21%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1,19%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,19%
FNCL 4.5 10/26 — 1,18%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,13%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,13%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,09%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0,97%
US TREASURY N 4.625 11/55 — 0,97%
SQPT 2026-1A A1 10/39 — 0,96%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0,96%
BLACK 2019-2AR A1R2 10/39 — 0,96%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0,87%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0,84%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0,8%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0,77%
CITI MARGIN — 0,73%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,73%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0,7%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,7%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,69%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,66%
FNCL 6.5 10/26 — 0,65%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,64%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,64%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,64%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,64%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,64%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,64%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 — 0,64%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,63%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,63%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 — 0,63%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,63%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0,63%
G2SF 5 10/26 — 0,61%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,61%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,6%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,59%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,59%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,58%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,58%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 — 0,57%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,57%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0,57%
FNCL 3.5 10/26 — 0,56%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,54%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,5%
G2SF 2 10/26 — 0,5%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,49%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,49%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,49%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,49%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 0,47%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,47%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0,46%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,46%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0,45%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,44%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,44%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,44%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,44%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0,44%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,43%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,43%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,43%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,41%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,41%
CITI CAC BALANCE — 0,4%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,39%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,38%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,38%
CITI CASH BAL USD — 0,38%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,36%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,33%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,32%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0,32%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0,31%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,31%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,31%
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