OCTH - Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) (US45783Y5252)

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(%)

US45783Y5252

OCTH ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Innovator

Anbieter

24,26 USD

NAV pro Aktie | 05/06/2026

29/09/2023

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOILS

CFI

OCTH

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Gesamtkostenquote

Synthetical

Replikationsmethode

18,8 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 05/06/2026

18,8 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/06/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2,62 %
1M

0,71 %
3M

2,11 %
6M

4,89 %
1J

7,16 %
3J

-
5J

-
10J

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF seeks to provide investment results equal to 8.64%, while providing a buffer against the first 20% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over each 12-month outcome period

OCTH profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y5252. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is OCTH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur OCTH auf 08/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)	99,13%
SPX 09/30/2026 5283.85 P	6,53%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D)	1,6%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,11%
Cash & Other	-0,09%
XSP 09/30/2026 535.07 P	-0,34%
SPX 09/30/2026 5350.74 P	-6,94%

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