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XB31 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2673523481)

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(%)
LU2673523481
XB31 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
29,99 EUR
NAV pro Aktie | 18/06/2026
08/11/2023
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
XB31
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Target Maturity
Sektor
Global
Geographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index
Benchmark
0.12 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
227,62 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 18/06/2026
197,76 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 18/06/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 18/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -1,07 %
  • 6M
    -0,29 %
  • 1J
    1,84 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds maturing in between 1 October 2030 and 30 September 2031

XB31 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2023 with unique ISIN - LU2673523481. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB31. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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