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SOFR - Amplify Samsung SOFR ETF (USD) (US0321086722)

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(%)
US0321086722
SOFR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Amplify Investments
Anbieter
100,05 USD
NAV pro Aktie | 29/09/2026
15/11/2023
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
SOFR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Global
Geographie
SOFR
Benchmark
0.2 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
459,25 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 29/09/2026
459,25 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/09/2026
Nein
UCITS
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Rendite auf 29/09/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,33 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    0,91 %
  • 6M
    1,52 %
  • 1J
    4,11 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Amplify Samsung SOFR ETF is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the Secured Overnight Financing Rate by investing principally in repos

SOFR profile

The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Amplify Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2023 with unique ISIN - US0321086722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SOFR. The total expense ratio is 0.2%. The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur SOFR auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SOF REPO 09/30/26 3.91% 09/30/2026 34,97%
SOF REPO 10/01/26 3.93% 10/01/2026 32,66%
SOF REPO 09/30/26 3.9% 09/30/2026 17,42%
SOF REPO 09/30/26 3.9% 09/30/2026 15,24%
Brookfield Corporate Treasury Ltd 11/02/2026 6,53%
Macquarie SR Plus 0%
Cash & Other -6,8%
Alle anzeigen Verstecken
Andere - %

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