XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

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(%)

LU0067888072

XTW2 ISIN

Investmentfonds (MF)

Fondstyp

Davis Selected Advisers

Anbieter

119,73 USD

NAV pro Aktie | 22/06/2026

10/04/1995

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CMXXXS

CFI

XTW2

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

No benchmark

Benchmark

1.78 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

Nein

UCITS

5000 USD

Mindestschwelle

Rendite auf 25/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

7,39 %
1M

3,62 %
3M

5,94 %
6M

18,08 %
1J

23,14 %
3J

-
5J

-
10J

-

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The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 profile

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

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