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COVR - PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) (IE00BF8HV717)

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(%)
IE00BF8HV717
COVR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
PIMCO
Anbieter
104,03 EUR
NAV pro Aktie | 15/06/2026
18/12/2013
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIMS
CFI
COVR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
Europe
Geographie
PIMCO Covered Bond Index
Benchmark
0.43 %
Gesamtkostenquote
43,76 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 15/06/2026
43,76 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 15/06/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 15/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -3,69 %
  • 1M
    -1,48 %
  • 3M
    -4,47 %
  • 6M
    -3,89 %
  • 1J
    -2,8 %
  • 3J
    2,67 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The PIMCO Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated covered bonds

COVR profile

The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The PIMCO fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.12.2013 with unique ISIN - IE00BF8HV717. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is COVR. The total expense ratio is 0.43%. The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

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