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RU000A0JPMS0 - Creator (RU000A0JPMS0)

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(%)
Geschlossene Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Anbieter
13.2 %
Gesamtkostenquote
Real Estate
Investitionsobjekt
Undefined
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
2,63 RUB
NAV pro Aktie | 30/09/2026
199,11 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/09/2026
01/12/2006
Startdatum
RU000A0JPMS0
RU000A0JPMS0 ISIN
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CICXRU
CFI
RU000A0JPMS0
Ticker
Active
Management Style
Nein
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Fund profile

The fund's assets were invested in real estate under construction in Podolsk, Moscow Region. At present, the construction of real estate objects has been completed and the Fund's investment income is formed by rental payments and the growth of the real estate object's value. There are quarterly payments of investment income.

RU000A0JPMS0 profile

The Creator is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMS0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMS0. The total expense ratio is 13.2%. The Creator pays dividends 4 time(s) per year.

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