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QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

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(%)
IE00B622SG73
QUID ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
PIMCO
Anbieter
103,67 GBP
NAV pro Aktie | 31/07/2026
13/06/2011
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
QUID
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
Global
Geographie
ICE BofAML Sterling Government Bill Index
Benchmark
0.19 %
Gesamtkostenquote
106,67 Mio. GBP
Gesamtes Fondsvermögen | 31/07/2026
106,67 Mio. GBP
Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/07/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 03/08/2026, London S.E.

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    0,42 %
  • 3M
    0,66 %
  • 6M
    1,51 %
  • 1J
    4,5 %
  • 3J
    14,97 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID profile

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

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