RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

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(%)

Interval-Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

PERAMO INVEST

Anbieter

12.4 %

Gesamtkostenquote

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

Russia

Geographie

Nein

Qualified investor

2.182,61 RUB

NAV pro Aktie | 29/05/2026

404,47 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/05/2026

24/03/2011

Startdatum

RU000A0JUR61

RU000A0JUR61 ISIN

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CIMXLU

CFI

RU000A0JUR61

Ticker

Active

Management Style

Nein

UCITS

Rendite auf 05/06/2026, ***

YTD

-11,11 %
1M

-7,69 %
3M

-11,11 %
6M

-7,69 %
1J

-4 %
3J

29,73 %
5J

26,32 %
10J

84,93 %

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A0JUR61 auf 30/04/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	14,72%
Aeroflot, P01-BO-01	8,2%
Russian Post, BO-002P-02	7,8%
NOVATEK, 001P-01	7,51%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	6,44%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD	5,36%
Rostelecom, 001P-20R	4,93%
TransContainer, P02-02	3,25%
Rosseti, 001P-04R	2,96%
Acron, BO-001R-07	2,88%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	2,46%
Atomenergoprom, 001P-05	2,44%
RZD, 001P-32R	2,43%
Phosagro, ZO28-D	2,38%
Kazakhstan, 08	2,36%
Rostelecom, 001P-21R	2,23%
Cherkizovo Group, BO-002P-01	2,19%
MTS, 001P-20	1,93%
Polyus, PBO-03	1,92%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY	1,63%
Gazprom Neft, 003P-15R	1,61%
Gazprom Capital, BO-003R-19	1,5%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	1,47%
TransMashHolding, PBO-06	1,29%
Atomenergoprom, 001P-01	1,26%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R	0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D	0,36%
Lukoil, ZO-30	0,34%
RZD, 001P-02R	0,26%
Lukoil, ZO-26	0,13%

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