RU000A0ZZCD8 - World investments (RU000A0ZZCD8)

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(%)

Interval-Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

Aton Management

Anbieter

Gesamtkostenquote

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Russia

Geographie

Qualified investor

3.198,03 RUB

NAV pro Aktie | 14/08/2026

52.441,48 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 14/08/2026

28/04/2018

Startdatum

RU000A0ZZCD8

RU000A0ZZCD8 ISIN

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CIMXLY

CFI

RU000A0ZZCD8

Ticker

Nein

UCITS

Rendite auf 14/08/2026, ***

YTD

-9,15 %
1M

-4,14 %
3M

-6,08 %
6M

-7,33 %
1J

-6,71 %
3J

50,27 %
5J

83,38 %
10J

-

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RU000A0ZZCD8 profile

The World investments is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.04.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZCD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZCD8. The World investments pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A0ZZCD8 auf 30/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Russia, RF 2035	13,4%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V)	8,16%
RZD, 001R-51R	6,42%
Russia, RF 2036	6,41%
Gazprom Capital, BO-003R-14	5,66%
Russia, RF 2042	5,52%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V)	5,39%
VEB.RF, PBO-002R-54B	3,52%
Acron, BO-001R-09	3,4%
Polyus, PBO-06	3,02%
Gazprom Capital, BO-003R-22	2,72%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	2,63%
Acron, BO-001R-08	2,6%
NOVATEK, 001P-04	2,48%
EvrazHolding Finance, 003P-05	2,35%
Phosagro, BO-02-05	2,32%
Acron, BO-002R-02	2,21%
SIBUR Holding, 001P-08	2,19%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD	2,03%
RZD, 2.2% 23may2027, EUR	1,81%
NOVATEK, 001P-05	1,77%
Atomenergoprom, 001P-06	1,63%
Russia, RF 2032	1,34%
Gazprom Capital, ZO34-1-D	1,26%
GTLK, 001P-22	1,23%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY	1,21%
Polyus, PBO-11	1,21%
GTLK, ZO27-D	1,2%
Russia, RF 2047	1,1%
Gazprom Capital, BO-003R-18	1,06%
EvrazHolding Finance, 003P-03	1,05%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28	0,52%
Metalloinvest, 002P-02	0,49%
Polyus, 3.25% 14oct2028, USD	0,23%
GTLK, ZO29-D	0,13%
Gazprom Capital, ZO31-1-D	0,13%
GTLK, ZO28-D	0,11%
Gazprom Capital, BZO26-1-E	0,08%

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