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TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
T-Capital
Anbieter
0.99 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
6,77 RUB
NAV pro Aktie | 16/07/2026
653,5 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 16/07/2026
03/12/2019
Startdatum
RU000A1011T7
TEUR ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
TEUR
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

Rendite auf 17/07/2026, ***

  • YTD
    5,58 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,99 %
  • 1J
    17,17 %
  • 3J
    -20,67 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur TEUR auf 29/05/2026

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Wertpapier Wertpapier
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,93%
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