RU000A1027E5 - VDO Fund of Developing Russian Companies (RU000A1027E5)

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(%)

Geschlossene Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

Vostok-Zapad, Ltd.

Anbieter

8 %

Gesamtkostenquote

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

Russia

Geographie

Nein

Qualified investor

18.529,99 RUB

NAV pro Aktie | 13/08/2026

1.026,5 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 13/08/2026

15/10/2020

Startdatum

RU000A1027E5

RU000A1027E5 ISIN

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CICXLU

CFI

RU000A1027E5

Ticker

Active

Management Style

Nein

UCITS

Rendite auf 14/08/2026, ***

YTD

1,18 %
1M

11,46 %
3M

10,96 %
6M

4,2 %
1J

39,84 %
3J

58,07 %
5J

69,37 %
10J

-

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RU000A1027E5 profile

The VDO Fund of Developing Russian Companies is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2020 with unique ISIN - RU000A1027E5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1027E5. The total expense ratio is 8%. The VDO Fund of Developing Russian Companies pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur RU000A1027E5 auf 30/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Project 111, 001P-01	8,53%
ENISEIAGROSOYuZ, 001P-01	8,2%
MGKL, 001P-02	8,05%
Mirrico, BO-P01	5,17%
Glorax, 001P-03	5,13%
ABZ-1, 002P-04	4,89%
Artgen Biotech, BO-01	4,76%
SEAP named after Sergo Ordzhonikidze, 001P-02	3,76%
ID Collect, 07	3,65%
New Technologies, 001P-02	3%
TD RKS, 002P-04	2,8%
MMCB, BO-P01-02	2,68%
DirectLeasing, 002P-02	2,39%
Binnofarm Group, 001P-04	2,24%
re:Store, 001P-02	2,03%
Legenda, 002P-07	1,93%
PCO FCB, 001P-05	1,9%
Glorax, 001P-05	1,72%
Chromos Engineering, BO-02	1,64%
Mirrico, BO-P02	1,63%
Arenza-Pro, 001P-07	1,61%
Arenza-Pro, 001P-06	1,52%
Novosibirskavtodor, BO-02	1,52%
Park Skazka, BO-P01	1,43%
DirectLeasing, 001P-07	1,29%
Softline, 002P-02	1%
Elit Stroy, 002P-02	0,97%
Simple Food, 001P-01	0,97%
Bianca Premium, BO-01	0,95%
LC Rodelen, 002P-05	0,95%
Stroydorservice, BO-01	0,89%
Reinnolc, 001P-05	0,89%
Akvilon-leasing, BO-04-001P	0,82%
Arenza-Pro, 001P-03	0,59%
Artgen Biotech, BO-02	0,39%

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Andere - %