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TBEU - T-Capital The Eurobonds (RU000A103TD2)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
T-Capital
Anbieter
0.69 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
10,98 RUB
NAV pro Aktie | 03/06/2026
92,21 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 03/06/2026
17/11/2021
Startdatum
RU000A103TD2
TBEU ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
TBEU
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

Rendite auf 03/06/2026, ***

  • YTD
    5,31 %
  • 1M
    0,93 %
  • 3M
    2,83 %
  • 6M
    6,86 %
  • 1J
    16,33 %
  • 3J
    75,52 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

Active Management Fund investing primarily in bonds. The Provider evaluates its effectiveness regarding RUONIA rate.

TBEU profile

The T-Capital The Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2021 with unique ISIN - RU000A103TD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBEU. The total expense ratio is 0.69%. The T-Capital The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur TBEU auf 31/03/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 87,53%
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