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INFL - Ingosinvest Inflationary (RU000A1047H6)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Anbieter
0.4 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
142,53 RUB
NAV pro Aktie | 23/06/2026
805,5 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 23/06/2026
16/12/2021
Startdatum
RU000A1047H6
INFL ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
INFL
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS

Rendite auf 24/06/2026, ***

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1J
    24,2 %
  • 3J
    15,45 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes RUGBINFTR Index. The primary investment object is bonds included in the Index calculation base.

INFL profile

The Ingosinvest Inflationary is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2021 with unique ISIN - RU000A1047H6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.4%. The Ingosinvest Inflationary pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur INFL auf 29/05/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 31,45%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 27,93%
Russia, 52004 (OFZ-IN, SU52004RMFS7) 26,58%
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) 14,03%
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