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SBGD - The First - The Affordable Gold Fund (RU000A105385)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
First Asset Management
Anbieter
1.3 %
Gesamtkostenquote
Precious Metals
Investitionsobjekt
Gold
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
29,02 RUB
NAV pro Aktie | 18/06/2026
7.582,58 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 18/06/2026
01/09/2022
Startdatum
RU000A105385
SBGD ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
SBGD
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS

Rendite auf 19/06/2026, ***

  • YTD
    -6,79 %
  • 1M
    -10,84 %
  • 3M
    -14,52 %
  • 6M
    1,34 %
  • 1J
    27,81 %
  • 3J
    103,09 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The funds policy is to invest primarily in gold. The funds management aim is to follow up the stock exchange prices of the financial instrument GLDRUB_TOM.

SBGD profile

The The First - The Affordable Gold Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2022 with unique ISIN - RU000A105385. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGD. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Affordable Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur SBGD auf 29/05/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Gold (LBMA,USD,PM) 96,06%
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