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SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

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Fondstyp
Formed
Status
First Asset Management
Anbieter
0.7 %
Gesamtkostenquote
Money Market & Currency
Investitionsobjekt
Currency basket
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
13,79 RUB
NAV pro Aktie | 10/09/2026
2.080,81 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 10/09/2026
12/01/2023
Startdatum
RU000A105PU9
SBCN ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
SBCN
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS

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Rendite auf 10/09/2026, ***

  • YTD
    12,78 %
  • 1M
    3,31 %
  • 3M
    19,13 %
  • 6M
    10,76 %
  • 1J
    7,16 %
  • 3J
    2,97 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profile

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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