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RU000A106N57 - Aton – Bonds 2.0 (RU000A106N57)

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(%)
Interval-Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
Aton Management
Anbieter
11.7 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Russia
Geographie
Ja
Qualified investor
1.169,2 RUB
NAV pro Aktie | 30/10/2026
14.342,89 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/10/2026
03/08/2023
Startdatum
RU000A106N57
RU000A106N57 ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CIMXLY
CFI
RU000A106N57
Ticker
Nein
UCITS
Russland
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  • YTD
    -5,91 %
  • 1M
    -3,04 %
  • 3M
    -0,89 %
  • 6M
    6,19 %
  • 1J
    1,36 %
  • 3J
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  • 5J
    -
  • 10J
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Profil

The investment policy of the management company is to invest funds in securities, derivative financial instruments and precious metals.

RU000A106N57 Profil

The Aton – Bonds 2.0 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.08.2023 with unique ISIN - RU000A106N57. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106N57. The total expense ratio is 11.7%. The Aton – Bonds 2.0 pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A106N57 auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Gazprom Capital, ZO30-1-D 8,34%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 7,2%
Atomenergoprom, 001P-06 5,88%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 5,82%
T-Bank, TCS-perp2 5,72%
Russia, RF 2043 4,96%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 4,59%
EvrazHolding Finance, 003P-03 4,43%
Acron, BO-002R-02 3,92%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 3,32%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 3,19%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-P2 3,14%
Atomenergoprom, 001P-16 2,98%
VEB.RF, PBO-002R-54B 2,94%
NOVATEK, 001P-02 2,86%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 2,77%
Polyus, PBO-06 2,49%
NOVATEK, 001P-04 2,32%
NOVATEK, 001P-05 2,16%
T-Bank, TCS-perp1 2,09%
Acron, BO-001R-08 2,09%
Phosagro, BO-02-04 1,85%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 1,61%
SIBUR Holding, 001P-08 1,59%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,59%
Metalloinvest, 028 1,5%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 1,43%
Russia, RF 2035 1,16%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 1,07%
Polyus, PBO-04 1,06%
Phosagro, BO-02-05 0,92%
Russia, RF 2042 0,8%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,64%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,37%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,31%
Gazprom Capital, ZO28-1-E 0,27%
Polyus, ZO28-D 0,2%
Gazprom Capital, BO-003R-13 0,17%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,17%
Russia, RF 2036 0,07%
0%
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