CSECfe - OEMF «Eurobond» (KZT) (KZPF00000025)

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(%)

KZPF00000025

CSECfe ISIN

Investmentfonds (MF)

Fondstyp

Centras Securities

Anbieter

5.497.703,62 KZT

NAV pro Aktie | 09/08/2026

31/03/2009

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CIOXMU

CFI

CSECfe

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

Kazakhstan

Geographie

0.5 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

619,64 Mio. KZT

Gesamtes Fondsvermögen | 01/04/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 10/08/2026, KASE

YTD

-99,8 %
1M

-
3M

-
6M

-99,81 %
1J

-
3J

-
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The Eurobond open-ended mutual fund invests primarily in short-term eurobonds issued by Kazakhstani entities

CSECfe profile

The OEMF «Eurobond» (KZT) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Kazakhstan. The Centras Securities fund’s base currency is KZT and the share class was registered 31.03.2009 with unique ISIN - KZPF00000025. Main exchange is KASE and ticker symbol is CSECfe. The total expense ratio is 0.5%. The OEMF «Eurobond» (KZT) pays dividends 0 time(s) per year.