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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
VanEck
Anbieter
14,53 AUD
NAV pro Aktie | 29/10/2026
31/01/2024
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
LEND
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Global
Geographie
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
Benchmark
0.65 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
214,28 Mio. AUD
Gesamtes Fondsvermögen | 29/10/2026
214,28 Mio. AUD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/10/2026
Nein
UCITS
Australien
Registrierungsland

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Rendite auf 30/10/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -5,75 %
  • 1M
    -2,08 %
  • 3M
    1,03 %
  • 6M
    0 %
  • 1J
    -5,62 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Profil

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND Profil

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur LEND auf 30/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Main Street Capital Corp 8,04%
Main Street Capital Corp 8,02%
Hercules Capital Inc 7,94%
Hercules Capital Inc 7,87%
Fs Kkr Capital Corp 7,85%
Fs Kkr Capital Corp 7,82%
Ares Capital Corp 7,73%
Ares Capital Corp 7,66%
Golub Capital BDC Inc 7,48%
Golub Capital BDC Inc 7,45%
Blackstone Secured Lending Fund 7,38%
Blackstone Secured Lending Fund 7,37%
Blue Owl Capital Corp 7,27%
Blue Owl Capital Corp 7,26%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,84%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,79%
Trinity Capital Inc 4,44%
Trinity Capital Inc 4,41%
Capital Southwest Corp 4,17%
Capital Southwest Corp 4,16%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3,4%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3,39%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,09%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,06%
Goldman Sachs BDC Inc 2,92%
Goldman Sachs BDC Inc 2,9%
Barings BDC Inc 2,62%
Barings BDC Inc 2,61%
Midcap Financial Investment Corp 2,47%
Midcap Financial Investment Corp 2,45%
Prospect Capital Corp 2,33%
Prospect Capital Corp 2,32%
Tcg BDC Inc 2,16%
Tcg BDC Inc 2,15%
Fidus Investment Corp 2,12%
Fidus Investment Corp 2,11%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,02%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,02%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 1,97%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 1,97%
New Mountain Finance Corp 1,92%
New Mountain Finance Corp 1,9%
Slr Investment Corp 1,84%
Slr Investment Corp 1,83%
Other/Cash 1,25%
Other/Cash 1,21%
Cion Investment Corp 1,01%
Blackrock Tcp Capital Corp 1,01%
Blackrock Tcp Capital Corp 1,01%
Cion Investment Corp 1,01%
Crescent Capital BDC Inc 0,99%
Crescent Capital BDC Inc 0,98%
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