TRXA - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BF2FN752)

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(%)

IE00BF2FN752

TRXA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

43,9 USD

NAV pro Aktie | 26/08/2026

20/02/2024

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGLS

CFI

TRXA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

USA

Geographie

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Benchmark

0.06 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

2.215,84 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 26/08/2026

54,4 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 26/08/2026

UCITS

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TRXA profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FN752. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TRXA. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur TRXA auf 26/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	8,45%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	8,44%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	8,37%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,36%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,33%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,2%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,14%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,11%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,1%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,1%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,04%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,26%
Cash and/or Derivatives	1,52%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,59%