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0326-74549902 - AZ Capital

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(%)
Interval-Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
Asset Management Company, JSC
Anbieter
7.5 %
Gesamtkostenquote
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
3,86 RUB
NAV pro Aktie | 31/07/2026
26,02 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/07/2026
04/05/2005
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
0326-74549902
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

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Fund profile

Funds are investing primarily in the Russian "blue chips" stocks.

0326-74549902 profile

The AZ Capital is a(n) Equity Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Asset Management Company, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.05.2005. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0326-74549902. The total expense ratio is 7.5%. The AZ Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 0326-74549902 auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Tatneft, ord. [RU0009033591] 9,03%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,04%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,02%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 7,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 7,57%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 7,43%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 7,17%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,35%
Severstal, ord. [RU0009046510] 5,48%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5,04%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 4,08%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 3,93%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 3,6%
RZD, 30 3,09%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 3,08%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,85%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1,43%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,49%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0%
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