5067-СД - AAA - Iris

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(%)

Interval-Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

AAA Money Management

Anbieter

Gesamtkostenquote

Multi Asset

Investitionsobjekt

Undefined

Sektor

Russia

Geographie

Qualified investor

158.968,77 RUB

NAV pro Aktie | 01/06/2026

461,65 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 01/06/2026

29/09/2022

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

5067-СД

Ticker

Nein

UCITS

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5067-СД profile

The AAA - Iris is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.09.2022. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5067-СД. The AAA - Iris pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 5067-СД auf 30/04/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
VEB.RF, PBO-001P-18	8,2%
Russian Post, BO-002P-01	5,61%
RUSGIDRO, BO-P13	3,99%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,82%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,7%
MTS, 001P-14	3,67%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3,64%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,53%
Rostelecom, 001P-17R	3,33%
RZD, 001P-02R	3,26%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,15%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,11%
X5 Finance, 003P-06	3,02%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	2,99%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,97%
Russian Post, BO-002P-02	2,95%
Magnit, BO-004R-08	2,9%
Gazprom Capital, BO-001P-05	2,86%
Rosseti, 001P-15R	2,79%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,77%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,71%
MTS, 001P-21	2,52%
RZD, 32	2,44%
Rosseti, BO-05	2,19%
RZD, 001P-20R	2,02%
Rostelecom, 002P-02R	1,87%
Rostelecom, 002P-06R	1,7%
Sberbank, 001P-SBER29	1,67%
Rostelecom, 001P-10R	1,48%
Gazprombank, 001P-21P	0,82%
RZD, 001P-06R	0,72%
Slavneft, 001P-03	0,5%
Russian Post, BO-002P-03	0,49%
MTS, 001P-20	0,47%
Gazprom Capital, BO-001P-04	0,39%
Atomenergoprom, 001P-01	0,36%
Polyus, PBO-03	0,32%
Gazprombank, 001P-19P	0,31%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,24%
Slavneft, 001P-01	0,23%
Rosneft, 002P-04	0,21%

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