RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

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(%)

Geschlossene Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

Alfa-Capital

Anbieter

21.5 %

Gesamtkostenquote

Real Estate

Investitionsobjekt

Undefined

Sektor

Russia

Geographie

Nein

Qualified investor

125.654,8 RUB

NAV pro Aktie | 31/07/2026

3.458,42 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/07/2026

04/03/2024

Startdatum

RU000A107RE5

RU000A107RE5 ISIN

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CICXRU

CFI

RU000A107RE5

Ticker

Active

Management Style

Nein

UCITS

Rendite auf 26/08/2026, ***

YTD

9,35 %
1M

7,28 %
3M

7,28 %
6M

9,35 %
1J

35,09 %
3J

-
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum

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Fund profile

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 profile

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur RU000A107RE5 auf 31/07/2026

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Wertpapier	Wertpapier
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	7,89%

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