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TFI - SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) (US78468R7219)

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(%)
US78468R7219
TFI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
SPDR State Street Global Advisors
Anbieter
44,52 USD
NAV pro Aktie | 06/11/2026
11/09/2007
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJMS
CFI
TFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Municipal bonds
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg Barclays Municipal Managed Money 1-25 Years Index
Benchmark
0.23 %
Gesamtkostenquote
2.953,03 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 05/11/2026
Nein
UCITS
Vereinigte Staaten
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  • YTD
    0,09 %
  • 1M
    4,3 %
  • 3M
    -0,18 %
  • 6M
    -0,58 %
  • 1J
    0,68 %
  • 3J
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  • 5J
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  • 10J
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Profil

The SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Municipal Managed Money 1-25 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds maturing in between 1 and 25 years

TFI Profil

The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2007 with unique ISIN - US78468R7219. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFI. The total expense ratio is 0.23%. The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur TFI auf 06/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
GAS 5.000 07/01/30 0,21%
State of Washington, 5% 1feb2028, USD (2024A) 0,21%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2028, USD (2023B) 0,21%
ALAUTL 5.000 12/01/30 0,19%
California, 5% 1nov2032, USD 0,19%
CTSGEN 5.000 07/01/28 0,18%
City of New York, 5% 1aug2029, USD 0,18%
California, 5% 1nov2031, USD 0,17%
CASFAC 5.000 11/01/34 0,17%
ILS 5.000 01/01/41 0,17%
NYCFAC 5.000 07/15/36 0,17%
BAYTRN 5.000 04/01/34 0,16%
University of California, 5.25% 15may2038, USD (2026) 0,15%
California Public Works Board, 5% 1oct2028, USD 0,15%
UNVHGR 5.000 05/15/29 0,13%
City of New York, 5% 1aug2032, USD (2025) 0,13%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 4% 15jun2037, USD 0,13%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1) 0,13%
CTS 5.000 11/15/28 0,13%
CASDEV 5.000 06/01/33 0,12%
State of Washington, 5% 1jun2039, USD (2021F) 0,12%
City of New York, 5% 1aug2030, USD (2022) 0,12%
Massachusetts Development Finance Agency, 5% 15nov2032, USD (2022B) 0,12%
District of Columbia, 5.5% 1jul2047, USD (2022A) 0,12%
OKSTRN 5.000 01/01/35 0,12%
NYSHGR 5.000 10/01/28 0,12%
MASWTR 5.000 02/01/32 0,12%
LOSSCD 5.000 07/01/34 0,12%
Main Street Natural Gas Inc., FRN 1may2054, USD (2024A) 0,11%
CASMED 4.000 08/15/40 0,11%
BWCDEV 4.000 09/01/37 0,11%
Black Belt Energy Gas District, 5.5% 1jun2049, USD (2023) 0,11%
California Public Works Board, 5% 1apr2033, USD 0,11%
California Public Works Board, 5% 1sep2032, USD 0,11%
California State University, 5.25% 1nov2056, USD (2025A) 0,11%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1feb2055, USD (2024E) 0,11%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1may2054, USD (2024A) 0,11%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2040, USD (2021-A) 0,11%
Long Island Power Authority, 4% 1sep2037, USD (2019A) 0,11%
TXSWTR 5.000 10/15/30 0,11%
Massachusetts, 5% 1nov2028, USD (2022) 0,11%
Michigan Housing Development Authority, 2.95% 1dec2039, USD 0,11%
Northern California Energy Authority, 5% 1dec2054, USD (2024) 0,11%
City of New York, 5% 1aug2031, USD (2022) 0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2046, USD 0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2050, USD 0,11%
Empire State Development Corp., 5% 15sep2028, USD (2022A) 0,11%
New York Power Authority, 4% 15nov2045, USD 0,11%
San Francisco Bay Area Rapid Transit District, 5% 1aug2042, USD (2016) 0,11%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 1mar2028, USD (2025A) 0,11%
Texas Transportation Commission, 5% 1oct2044, USD (2025) 0,11%
University of Texas, 5% 15aug2031, USD (2023A) 0,11%
State of Washington, 5% 1aug2029, USD (2024A) 0,11%
State of Washington, 5% 1aug2045, USD (2023A) 0,11%
DENCTF 5.000 12/01/28 0,11%
DES 5.000 05/01/33 0,11%
IRVSCD 4.500 02/15/45 0,11%
LOSSCD 5.000 07/01/32 0,11%
LOSUTL 5.000 07/01/45 0,11%
MAIUTL 5.000 09/01/53 0,11%
NYCGEN 5.000 05/01/39 0,11%
CCEDEV 4.000 02/01/52 0,11%
SCSUTL 5.250 12/01/37 0,11%
Massachusetts School Building Authority, 5% 15feb2055, USD (2025) 0,1%
CAS 5.000 10/01/29 0,1%
Illinois, 5.5% 1mar2047, USD (2022A) 0,1%
Hampton Roads Transportation Accountability Commission, 5.25% 1jul2060, USD (2020A) 0,1%
Trinity Health Credit Group (OH), 5% 1dec2046, USD (2017OH) 0,1%
Cobb Kennestone Hospital Authority, 4% 1apr2052, USD (2012A) 0,1%
Chicago, 5.5% 1jan2035, USD (2019A) 0,1%
California, 5% 1nov2029, USD 0,1%
Sales Tax Securitization Corp., 4% 1jan2038, USD (2020A) 0,1%
Metropolitan Pier and Exposition Authority, 5% 15jun2050, USD (2020A) 0,1%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2035, USD (2025A) 0,1%
New Jersey Turnpike Authority, 5% 1jan2031, USD 0,1%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 5% 15dec2034, USD 0,1%
New Haven Unified School District, 4.5% 1aug2054, USD (2024) 0,1%
New York Transitional Finance Authority, 5% 15jul2042, USD (2026) 0,1%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2047, USD (2020C) 0,1%
New York Dormitory Authority, 5.5% 15mar2053, USD (2025C) 0,1%
Philadelphia Authority for Industrial Development, 4% 1jul2036, USD 0,1%
FNYSCD 5.000 08/15/35 0,1%
WISGEN 4.850 09/01/43 0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/31 0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/29 0,1%
SFOSCD 5.000 06/15/38 0,1%
PALEDU 5.000 08/01/30 0,1%
NYSTRN 5.000 03/15/29 0,1%
NYSGEN 5.000 03/15/34 0,1%
NESSFH 5.050 09/01/45 0,1%
MAD 4.000 10/01/32 0,1%
LOSSCD 5.000 07/01/33 0,1%
CASHGR 5.000 11/01/35 0,1%
AUS 5.000 09/01/32 0,09%
CAS 5.000 09/01/32 0,09%
CASHGR 5.000 11/01/44 0,09%
CHRSCD 5.250 12/15/43 0,09%
COL 5.000 02/15/28 0,09%
COL 5.000 08/15/28 0,09%
DEKUTL 5.000 10/01/30 0,09%
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