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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
SPDR State Street Global Advisors
Anbieter
74,81 USD
NAV pro Aktie | 05/11/2026
25/01/2007
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
GII
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Infrastructure
Sektor
Global
Geographie
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Gesamtkostenquote
965,08 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 05/11/2026
965,08 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/11/2026
Nein
UCITS
Vereinigte Staaten
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  • 1M
    3,95 %
  • 3M
    -1,27 %
  • 6M
    -2,75 %
  • 1J
    9,84 %
  • 3J
    62,98 %
  • 5J
    56,16 %
  • 10J
    124,16 %
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Profil

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII Profil

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur GII auf 05/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
AENA SME SA 5,11%
NEXTERA ENERGY INC 5,06%
TRANSURBAN GROUP 5,02%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 4,29%
IBERDROLA SA 4,19%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,55%
ENBRIDGE INC 3,48%
SOUTHERN CO/THE 2,95%
GETLINK SE 2,94%
DUKE ENERGY CORP 2,79%
WILLIAMS COS INC 2,58%
NATIONAL GRID PLC 2,37%
ENEL SPA 2,25%
ADP 2,22%
CONSTELLATION ENERGY 2,17%
TC ENERGY CORP 2,13%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,1%
KINDER MORGAN INC 1,94%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,94%
TARGA RESOURCES CORP 1,91%
CHENIERE ENERGY INC 1,9%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,9%
ONEOK INC 1,79%
DOMINION ENERGY INC 1,68%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,65%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,5%
SEMPRA 1,43%
ENTERGY CORP 1,41%
ENGIE 1,38%
XCEL ENERGY INC 1,38%
EXELON CORP 1,32%
E.ON SE 1,31%
CONSOLIDATED EDISON INC 1,23%
RWE AG 1,2%
SSE PLC 1,18%
SATS LTD 1,11%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 1,08%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1,02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1%
VISTRA CORP 0,98%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,91%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,82%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,75%
ENAV SPA 0,63%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,57%
ATLAS ARTERIA 0,51%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 0,49%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,46%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,43%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,41%
DT MIDSTREAM INC 0,38%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,37%
KEYERA CORP 0,35%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,33%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,33%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,3%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
FRONTLINE PLC 0,22%
SOUTH BOW CORP 0,22%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,21%
SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO 0,17%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,17%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,13%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,12%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0,08%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,05%
NORWEGIAN KRONE 0,04%
CANADIAN DOLLAR 0,02%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SINGAPORE DOLLAR 0%
JAPANESE YEN 0%
POUND STERLING 0%
SWISS FRANC 0%
YUAN RENMINBI OFFSHORE 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
EURO CURRENCY 0%
CZECH KORUNA 0%
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