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SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
Entrustment
Anbieter
0.82 %
Gesamtkostenquote
Money Market & Currency
Investitionsobjekt
Currency basket
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
7,22 RUB
NAV pro Aktie | 30/09/2026
1.005,95 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/09/2026
10/07/2024
Startdatum
RU000A108VV9
SCLI ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
SCLI
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS
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Rendite auf 29/09/2026, ***

  • YTD
    10,74 %
  • 1M
    1,08 %
  • 3M
    3,45 %
  • 6M
    7,05 %
  • 1J
    15,46 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profile

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

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