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CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
AAA Money Management
Anbieter
0.55 %
Gesamtkostenquote
Money Market & Currency
Investitionsobjekt
Currency basket
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
13,66 RUB
NAV pro Aktie | 11/09/2026
20.362,86 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 11/09/2026
02/11/2024
Startdatum
RU000A109X11
CASH ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
CASH
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS

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Rendite auf 11/09/2026, ***

  • YTD
    10,15 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,44 %
  • 6M
    7,25 %
  • 1J
    15,85 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur CASH auf 31/07/2026

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Wertpapier Wertpapier
GPB Finance, 001P-10P 8,7%
GPB Finance, 001P-07P 0,25%
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Andere - %

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