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BCSR - BCS Russian Market Index (RU000A10A0N6)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Anbieter
0.98 %
Gesamtkostenquote
Equity
Investitionsobjekt
Broad Market
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
10,03 RUB
NAV pro Aktie | 08/09/2026
320,94 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/09/2026
13/11/2024
Startdatum
RU000A10A0N6
BCSR ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
BCSR
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS
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Rendite auf 08/09/2026, ***

  • YTD
    -13,03 %
  • 1M
    -1,28 %
  • 3M
    -6,36 %
  • 6M
    -16,93 %
  • 1J
    -17,27 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Gross Total Return Index 2 (MCF2TR). The maximum deviation of the funds share fair price increase from the Index value increase is 10%.

BCSR profile

The BCS Russian Market Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0N6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSR. The total expense ratio is 0.98%. The BCS Russian Market Index pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur BCSR auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 9,13%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8,98%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8,88%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,84%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,96%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,59%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,52%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 3,64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,59%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,81%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,63%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,92%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,79%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,66%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 1,25%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,14%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,13%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,12%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,98%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,98%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,94%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,89%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,88%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,82%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,68%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,63%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,56%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,52%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,47%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,46%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,44%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,41%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,39%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,35%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,34%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,33%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,33%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,31%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,29%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,28%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,24%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,22%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0,21%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,16%
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Andere - %

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