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E0UA - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JLXYKJ8)

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(%)
IE000JLXYKJ8
E0UA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
5,2 EUR
NAV pro Aktie | 01/10/2026
27/11/2024
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
E0UA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Europe
Geographie
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Benchmark
0.07 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
38,09 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 30/09/2026
Ja
UCITS
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Rendite auf 29/09/2026, XETRA

  • YTD
    1,58 %
  • 1M
    0,22 %
  • 3M
    0,59 %
  • 6M
    1,13 %
  • 1J
    2,08 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Kurs-Dynamik

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

E0UA profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000JLXYKJ8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is E0UA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur E0UA auf 28/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 10,97%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,71%
SPAIN (KINGDOM OF) 5,97%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,1%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3,52%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,11%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,77%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,59%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,57%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,29%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,12%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,08%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,44%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,03%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0,31%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15%
EUR CASH -2,47%
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Andere - %

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