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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
13,08 USD
NAV pro Aktie | 24/08/2026
05/02/2025
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Developed markets excluding USA
Geographie
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
8.121,99 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026
300,33 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 21/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    11,23 %
  • 1M
    -1,31 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    14,01 %
  • 1J
    18,4 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur EXU1 auf 21/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ASML Holding NV 2,65%
HSBC HOLDINGS PLC 1,42%
Roche Holding AG 1,25%
ROYAL BANK OF CANADA 1,15%
Shell PLC 1,04%
Novartis AG 1,04%
AstraZeneca PLC 1,02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,99%
Nestle SA 0,97%
Siemens AG 0,91%
BHP GROUP LTD 0,88%
SAP 0,85%
BANCO SANTANDER 0,84%
Toronto-Dominion Bank 0,82%
ALLIANZ 0,78%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,75%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,73%
Toyota Motor Corp 0,73%
TOTALENERGIES 0,7%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,67%
Shopify Inc 0,67%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,65%
UBS GROUP AG 0,64%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,63%
Hitachi Ltd 0,62%
ABB LTD 0,62%
Tokyo Electron Ltd 0,6%
Advantest Corp 0,6%
SoftBank Group Corp 0,6%
Recruit Holdings Co Ltd 0,59%
IBERDROLA 0,58%
Sony Group Corp 0,55%
UNILEVER PLC 0,54%
Kioxia Holdings Corporation 0,53%
Airbus SE 0,53%
SAFRAN SA 0,53%
UNICREDIT 0,52%
Novo Nordisk A/S 0,52%
Siemens Energy AG 0,51%
Mizuho Financial Group Inc 0,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,5%
BANK OF MONTREAL 0,49%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,47%
Bank of Nova Scotia 0,47%
LVMH 0,46%
BNP PARIBAS SA 0,46%
BP PLC 0,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,45%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,44%
INTESA SANPAOLO 0,44%
Zurich Insurance Group AG 0,43%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,43%
Deutsche Telekom AG 0,43%
ING Groep NV 0,43%
ENBRIDGE 0,42%
LOREAL SA 0,42%
GLAXOSMITHKLINE 0,41%
RIO TINTO PLC 0,41%
AIA GROUP 0,41%
AGNICO EAGLE MINES 0,4%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,4%
MITSUBISHI 0,39%
SANOFI SA 0,38%
Tokio Marine Holdings Inc 0,37%
KEYENCE 0,37%
Infineon Technologies AG 0,35%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,34%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,34%
BARCLAYS PLC 0,34%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,34%
ANZ Group Holdings Ltd 0,33%
ITOCHU 0,33%
OVERSEA-CHINESE BANKING 0,33%
AXA SA 0,32%
BAE SYSTEMS PLC 0,32%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,32%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,32%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,32%
FAST RETAILING 0,32%
ENEL 0,31%
Mitsui & Co Ltd 0,31%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,31%
NATIONAL GRID PLC 0,31%
Spotify Technology SA 0,3%
NATWEST GROUP PLC 0,3%
BROOKFIELD CLASS A 0,3%
Manulife Financial Corp 0,3%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,3%
Investor AB 0,29%
BARRICK MINING 0,29%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,28%
GLENCORE PLC 0,27%
WHEATON PRECIOUS METALS 0,27%
DEUTSCHE BANK AG 0,26%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,26%
Panasonic Holdings Corp 0,25%
Nordea Bank Abp 0,25%
TC ENERGY 0,25%
Macquarie Group Ltd 0,25%
ARGENX 0,25%
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Andere - %

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