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USBG - Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (LU2996613266)

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(%)
LU2996613266
USBG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Amundi
Anbieter
10,24 USD
NAV pro Aktie | 20/10/2026
27/03/2025
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIBS
CFI
USBG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Global
Geographie
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Benchmark
0.17 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
955,16 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 20/10/2026
Ja
UCITS
Passiv (Index)
Managementstil

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Rendite auf 22/10/2026, XETRA

  • YTD
    -0,62 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    -1,25 %
  • 1J
    -0,85 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
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Profil

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by global corporates

USBG Profil

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2025 with unique ISIN - LU2996613266. Main exchange is XETRA and ticker symbol is USBG. The total expense ratio is 0.17%. The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur USBG auf 20/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
CASH 1,19%
Sopaipilla Investor, 7.534% 30nov2048, USD 0,09%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,06%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,06%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,05%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,05%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,05%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,05%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,04%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,04%
QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD 0,04%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,04%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,04%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,04%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,04%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,04%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,04%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,04%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,04%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,04%
QTS Realty Trust, 6.625% 1sep2031, USD 0,04%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,04%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,04%
AXA, 4.25% 10mar2043, EUR (45) 0,03%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,03%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,03%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,03%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,03%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,03%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0,03%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,03%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,03%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,03%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,03%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,03%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,03%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,03%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,03%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,03%
Polar Tankers, 5.951% 10may2037, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,03%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,03%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,03%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,03%
ANZ Bank New Zealand, 6.742% 8dec2032, USD (87) 0,03%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,03%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.297% 20apr2037, USD (F) 0,03%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,03%
Southern Water Services, 2.375% 28may2028, GBP 0,03%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,03%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,03%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,03%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,03%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,03%
Beacon Point DC, 6.129% 30nov2042, USD 0,03%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,03%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,03%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,03%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,03%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD 0,03%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,03%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,03%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,03%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,03%
Rabobank, 4.99% 27may2031, USD (3297A) 0,03%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,03%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,03%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,03%
National Australia Bank (New York branch), 4.534% 13jun2030, USD (41) 0,03%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,03%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,03%
Salesforce, 5.2% 15mar2033, USD 0,03%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,03%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,03%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,03%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,03%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,03%
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