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SAUE - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000EA7I2N5)

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(%)
IE000EA7I2N5
SAUE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
SPDR State Street Global Advisors
Anbieter
30,09 EUR
NAV pro Aktie | 23/09/2026
05/06/2025
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
SAUE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Saudi Arabia
Geographie
J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Benchmark
0.42 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
216,73 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 23/09/2026
Ja
UCITS
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Rendite auf 24/09/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -3,51 %
  • 1M
    -1,93 %
  • 3M
    -3,09 %
  • 6M
    -1,56 %
  • 1J
    -3,59 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index by investing in a portfolio comprised primarily of SAR-denominated Sukuk government bonds from Saudi Arabia.

SAUE profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Saudi Arabia. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.06.2025 with unique ISIN - IE000EA7I2N5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is SAUE. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur SAUE auf 23/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR 6,09%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR 5,9%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR 5,39%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR 5,38%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 2,68%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR 2,66%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR 2,39%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 2,24%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 2,24%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 2,23%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR 2,2%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 2,2%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 2,16%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 2,12%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 2,05%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.69% 22jul2041, SAR 1,99%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 1,92%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 1,7%
Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 1,69%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1,62%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,55%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 1,49%
Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 1,47%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1,41%
Saudi Arabia, 5% 17apr2049, USD (9) 1,36%
Saudi Arabia, 5.25% 16jan2050, USD (11) 1,33%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 1,32%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 1,3%
Saudi Arabia, 4.5% 22apr2060, USD 1,3%
Saudi Arabia, 5% 18jan2053, USD 1,12%
Public Investment Fund, 5.625% 29jul2034, USD 1,12%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 1,11%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,1%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1,1%
Public Investment Fund, 6.25% 14may2056, USD 1,1%
Public Investment Fund, 4.75% 14feb2030, USD 1,09%
Public Investment Fund, 5.25% 14may2033, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.875% 12jan2036, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 1,02%
Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD 1,01%
Saudi Arabia, 5.875% 12jan2056, USD 0,99%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,99%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,97%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2034, USD 0,89%
Saudi Arabia, 4.375% 12jan2031, USD 0,89%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,82%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,82%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,78%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,77%
Public Investment Fund, 5% 15sep2035, USD 0,76%
Public Investment Fund, 5.133% 28jan2036, USD 0,75%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,68%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 0,67%
Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD 0,58%
Public Investment Fund, 5.375% 29jan2054, USD 0,5%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 14jul2036, USD 0,49%
Public Investment Fund, 4.875% 14may2029, USD 0,46%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,46%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,45%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,44%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,44%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,42%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,42%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,4%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,37%
AVILEASE CAPITAL, 4.75% 12nov2030, USD 0,36%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 14jan2032, USD 0,36%
AVILEASE CAPITAL, 5.5% 30jun2031, USD 0,32%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,24%
Public Investment Fund, 5.375% 13oct2122, USD 0,22%
Cash_USD 0,22%
Saudi Arabia, 5.598% 9sep2036, USD 0,18%
Saudi Arabia, 5.257% 9sep2031, USD 0,18%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,18%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 0,14%
Cash_SAR 0,07%
Cash_EUR 0,01%
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