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CHSF - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0969639474)

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(%)
LU0969639474
CHSF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
17,02 EUR
NAV pro Aktie | 07/09/2026
06/12/2024
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMX
CFI
CHSF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index
Benchmark
0.09 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
1.443,95 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 07/09/2026
258,83 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 07/09/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 08/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,52 %
  • 1M
    -0,88 %
  • 3M
    -0,57 %
  • 6M
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CHSF profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - LU0969639474. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSF. The total expense ratio is 0.09%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur CHSF auf 04/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,19%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,09%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,08%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,04%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,03%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,01%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,99%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,94%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,91%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,9%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,87%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,86%
FRTR 0 11/25/30 0,85%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,85%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,82%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,81%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,8%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,8%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,78%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,76%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,69%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,68%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,67%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,66%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,66%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,6%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,58%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,58%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,56%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,56%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,56%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,53%
OBL 2.4 04/18/30 0,52%
OBL 2.2 10/10/30 0,51%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,51%
DBR 0 08/15/30 0,5%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,5%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,49%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,49%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,49%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,49%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,49%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,48%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,48%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,47%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,47%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,47%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,47%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,47%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,46%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,45%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,45%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,45%
DBR 2.4 11/15/30 0,44%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,44%
SPGB 1.95 07/30/30 0,44%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,44%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,43%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,43%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,43%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,42%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,42%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,42%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,41%
DBR 0 02/15/30 0,41%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,41%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,4%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,4%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,4%
BTPS 1.35 04/01/30 0,39%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,39%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,39%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,39%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,38%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,38%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0,38%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,38%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,38%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,38%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,38%
SPGB 2.7 01/31/30 0,38%
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