XLBI - Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8451)

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(%)

US81369Y8451

XLBI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

SPDR State Street Global Advisors

Anbieter

24,04 USD

NAV pro Aktie | 04/06/2026

29/07/2025

Startdatum

12 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOJLS

CFI

XLBI

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Materials

Sektor

USA

Geographie

S&P Materials Select Sector 30% Delta Covered Call Index

Benchmark

0.35 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

2,74 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 04/02/2026

Nein

UCITS

Active

Management Style

Rendite auf 04/06/2026, NYSE Arca

YTD

3,59 %
1M

-1,79 %
3M

-3,04 %
6M

9,56 %
1J

-
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Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. material ETFs and options

XLBI profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Materials sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8451. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLBI. The total expense ratio is 0.35%. The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur XLBI auf 03/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
STATE STREET MATERIALS SELECT	100,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,15%
STATE STREET MATERIALS SELECT JUN26 55 CALL	-0,17%

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