JMBM - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE0002J9YOB8)

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(%)

IE0002J9YOB8

JMBM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

J.P. Morgan Asset Management

Anbieter

NAV pro Aktie

03/06/2020

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGBS

CFI

JMBM

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Emerging markets

Geographie

J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Benchmark

0.39 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

321,89 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 27/10/2026

UCITS

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JMBM Profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2020 with unique ISIN - IE0002J9YOB8. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is JMBM. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur JMBM auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	1,74%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,57%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	1,56%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	1,39%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	1,36%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	1,27%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	1,2%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	1,17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	1,08%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	1,05%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	1,02%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	1%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,96%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD	0,96%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,94%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,94%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,94%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,9%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,89%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD	0,87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,84%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,81%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,79%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,77%
Cash and Cash Equivalent	0,76%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD	0,76%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,75%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,75%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7)	0,73%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,73%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,72%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,7%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,69%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,68%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,68%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,67%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,65%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,64%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,64%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,63%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,6%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,6%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,59%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,57%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,57%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,56%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD	0,56%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD	0,55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,53%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,52%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,5%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD	0,5%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,49%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,49%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,49%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD	0,47%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11)	0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,46%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,45%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,45%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,44%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5)	0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,43%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6)	0,43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,42%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,42%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD	0,42%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26)	0,41%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD	0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1)	0,4%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD	0,39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD	0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,38%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD	0,37%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD	0,37%

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