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FMBR - Finam Dividend Bonds Fund (RU000A10CTD8)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
Finam Management, Ltd.
Anbieter
1.15 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
11,48 RUB
NAV pro Aktie | 06/10/2026
177,68 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 06/10/2026
15/10/2025
Startdatum
RU000A10CTD8
FMBR ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
FMBR
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

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Rendite auf 29/09/2026, ***

  • YTD
    11,03 %
  • 1M
    0,71 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,48 %
  • 1J
    -
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Kurs-Dynamik

Fund profile

The funds strategy is long-term and/or short-term investment in bonds denominated in Russian rubles, as well as in other assets, implementing an active management strategy.

FMBR profile

The Finam Dividend Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Finam Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - RU000A10CTD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is FMBR. The total expense ratio is 1.15%. The Finam Dividend Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FMBR auf 31/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
VEB.RF, PBO-002R-55 1,05%
GC Agroeco, BO-001P-01 1,01%
Ozon, 001P-02 1,01%
Rosseti Sibiria, 001P-01 1,01%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,01%
AFK Sistema, 002P-05 1,01%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 1,01%
Baltic Leasing, BO-P10 1,01%
AFK Sistema, 001P-29 1,01%
Metalloinvest, 002P-01 1%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 1%
VseInstrumenti.ru, 001R-05 1%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 1%
YATEC, 001P-06 1%
SIBUR Holding, 001P-06 1%
Aeroflot, P02-BO-01 1%
KAMAZ, BO-P21 1%
Rostelecom, 001P-18R 1%
SPFC DOM.RF, 16 1%
Mail.ru Finance, 001P-03 1%
KAMAZ, BO-P17 1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18 1%
Rosseti Volga, 001P-01 1%
Rosseti, 001R-19R 1%
VIS FINANCE, BO-P10 1%
MTS, 002P-14 1%
Eximbank of Russia, 002P-04 1%
Gazprom Capital, BO-003P-07 1%
Positive Group, 001P-02 1%
YATEC, 001P-04 1%
Bashkortostan republic, 24017 1%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 1%
RUSAL, BO-001P-10 1%
ALROSA, 001P-01 1%
Mosoblenergo, 001P-01 1%
Novosibirsk region, 34026 1%
Eximbank of Russia, 002P-05 1%
Gazprom Neft, 005P-06R 1%
VEB.RF, PBO-002R-53 1%
VEB.RF, PBO-002R-48 0,99%
VEB.RF, PBO-002R-49 0,99%
Gazprom Neft, 005P-03R 0,99%
TransContainer, P02-02 0,99%
Gazprom Capital, BO-003R-21 0,99%
MTS, 002P-16 0,99%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-11 0,99%
MEDSI, 001P-04 0,99%
Ekoniva, 001P-02 0,99%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,99%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-12 0,99%
Seligdar, 001R-07 0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 35016 0,99%
PSB Bank, 004P-04 0,99%
UEC, 001P-02 0,99%
Gazprombank, 005P-04P 0,99%
Inarctica, 002P-05 0,99%
Acron, BO-001R-06 0,99%
Europlan LC, 001P-08 0,99%
En+ Hydro, 001PS-06 0,99%
Phosagro, BO-02-01 0,99%
Atomenergoprom, 001P-04 0,99%
Metalloinvest, 001R-13 0,99%
PCO FCB, 001R-06 0,99%
SIBUR Holding, 001P-05 0,99%
Inarctica, 002P-03 0,99%
Megafon, BO-002P-09 0,99%
GTLK, 002P-06 0,99%
Acron, BO-001P-05 0,99%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,99%
PROMOMED DM, 002P-02 0,99%
Seligdar, 001R-05 0,99%
GPB Finance, 001P-02P 0,99%
SME Bank, 003P-02 0,99%
MTS Bank, 001P-03 0,99%
Selo Zelenoe Holding, 001P-01 0,99%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0,99%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0,99%
Gazprombank, 005P-12P 0,99%
International company JSC Yandex, 001P-03 0,99%
Amur region, 24001 0,98%
Europlan LC, 001P-07 0,98%
Freight One JSC, 003P-05 0,98%
Megafon, BO-002P-11 0,98%
Selectel, 001R-05R 0,98%
KAMAZ, BO-P14 0,98%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,98%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,98%
PCO FCB, 001R-09 0,98%
Simple Co, 001P-04 0,98%
Rosseti North-West, 001P-01 0,98%
A101, BO-001P-03 0,98%
KAMAZ, BO-P19 0,98%
RUSAL, BO-001P-09 0,98%
RZD, 001R-49R 0,98%
HC Novotrans, 002P-02 0,98%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-39 0,96%
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