LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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IE0005KF09R2

LVLD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

109,39 USD

NAV pro Aktie | 29/09/2026

23/09/2025

Startdatum

2 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOIES

CFI

LVLD

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Aerospace & Defense

Sektor

Global

Geographie

No benchmark

Benchmark

0.25 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

74,6 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 13/01/2026

UCITS

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Rendite auf 30/09/2026, XETRA

YTD

11,64 %
1M

-0,66 %
3M

4,41 %
6M

14,33 %
1J

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LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur LVLD auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
NVIDIA CORP USD0.001	5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625	3,77%
ALPHABET INC-CL A USD0.001	3,28%
BROADCOM INC NPV	1,55%
JOHNSON & JOHNSON USD1	1%
ABBVIE INC USD0.01	0,96%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01	0,95%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001	0,93%
NETAPP INC USD0.001	0,89%
TRAVELERS COS INC/THE NPV	0,87%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5	0,87%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001	0,86%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001	0,85%
TESLA INC USD0.001	0,84%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001	0,84%
MERCK & CO. INC. USD0.5	0,83%
NTT Inc NPV	0,83%
ANALOG DEVICES INC USD0.167	0,81%
SOFTBANK CORP NPV	0,78%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1	0,73%
INCYTE CORP USD0.001	0,73%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV	0,72%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV	0,71%
AT&T INC USD1	0,7%
CHUBB LTD CHF24.15	0,69%
TJX COMPANIES INC USD1	0,69%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01	0,68%
MASTERCARD INC - A USD0.0001	0,67%
Elevance Health Inc USD0.01	0,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01	0,65%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV	0,64%
PFIZER INC USD0.05	0,62%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01	0,62%
CARDINAL HEALTH INC NPV	0,62%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01	0,62%
SWISSCOM AG-REG CHF1	0,61%
F5 INC USD NPV	0,61%
QUALCOMM INC USD0.0001	0,6%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100	0,6%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1	0,58%
KYOCERA CORP NPV	0,58%
MCKESSON CORP USD0.01	0,58%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01	0,58%
Cigna Group/The USD0.01	0,57%
KDDI CORP NPV	0,56%
TELSTRA CORP LTD NPV	0,56%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225	0,55%
ORANGE EUR4	0,55%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1	0,55%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04	0,55%
ADOBE INC USD0.0001	0,54%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV	0,54%
ROSS STORES INC USD0.01	0,52%
INTEL CORP USD0.001	0,5%
HUMANA INC USD0.166	0,49%
YUM! BRANDS INC NPV	0,49%
AIA GROUP LTD NPV	0,48%
Biogen Inc USD0.0005	0,47%
SALESFORCE INC USD 0.001	0,47%
TORONTO-DOMINION BANK NPV	0,45%
L'OREAL EUR0.2	0,45%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV	0,45%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01	0,45%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01	0,45%
NOKIA OYJ NPV	0,45%
HEINEKEN NV EUR1.6	0,45%
GSK PLC GBP 25.0000	0,44%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01	0,43%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1	0,43%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500	0,43%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV	0,42%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01	0,42%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1	0,41%
WR BERKLEY CORP USD0.2	0,4%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001	0,4%
NEWMONT CORP USD1.6	0,39%
FORTINET INC USD0.001	0,39%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	0,39%
PROGRESSIVE CORP USD1	0,38%
ALLSTATE CORP USD0.01	0,38%
CME GROUP INC USD0.01	0,38%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV	0,38%
HERSHEY CO/THE USD1	0,38%
Cencora Inc USD0.01	0,37%
SAP SE NPV	0,35%
MARSH USD 1	0,35%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01	0,35%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV	0,34%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV	0,33%
AXA SA EUR2.29	0,33%
AFLAC INC USD0.1	0,33%
DHL AG EUR NPV	0,32%
STATE STREET CORP USD1	0,31%
CENTENE CORP USD0.001	0,3%
ASTRAZENECA PLC USD0.25	0,3%
CROWN HOLDINGS INC USD5	0,3%
HYDRO ONE LTD NPV	0,3%
INTACT FINANCIAL CORP NPV	0,3%
HOME DEPOT INC USD0.05	0,29%
CDW CORP/DE USD0.01	0,29%