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7663 - OZ Three Whales

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(%)
Interval-Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Anbieter
10 %
Gesamtkostenquote
Multi Asset
Investitionsobjekt
Undefined
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
9.912,89 RUB
NAV pro Aktie | 30/09/2026
26,69 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/09/2026
19/05/2026
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
Nein
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Fund profile

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profile

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 7663 auf 31/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28,76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9,88%
SAIL-MAX 6,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2,17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,15%
ATON – Savings in rubles 1,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0,73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,62%
RUSAL, BO-001R-15 0,61%
RZD, 001R-51R 0,6%
Phosagro, BO-02-05 0,59%
Polyus, ZO28-D 0,58%
Phosagro, ZO28-D 0,58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0,58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0,57%
Polyus, PBO-06 0,56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0,56%
NOVATEK, 001P-03 0,56%
Lukoil, ZO-30 0,56%
Acron, BO-002R-03 0,56%
SIBUR Holding, 001P-09 0,56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,21%
0%
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