7670-СД - Hedge Fund A3

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(%)

Interval-Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

A-Capital

Anbieter

9.5 %

Gesamtkostenquote

Multi Asset

Investitionsobjekt

Undefined

Sektor

Russia

Geographie

Qualified investor

1.009,6 RUB

NAV pro Aktie | 30/06/2026

132,66 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/06/2026

27/03/2026

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

Nein

UCITS

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7670-СД profile

The Hedge Fund A3 is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The A-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.03.2026. The total expense ratio is 9.5%. The Hedge Fund A3 pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 7670-СД auf 30/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
En+ Hydro, 001PS-10	8,63%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V)	8,6%
Polyus, PBO-11	8,59%
Atomenergoprom, 001P-11	7,56%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	6,18%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	5,79%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY	4,35%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	3,13%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	2,94%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,89%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	2,58%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	2,24%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	2,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	1,83%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	1,31%

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