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CE01 - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTN290)

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(%)
IE00B3VTN290
CE01 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
148,57 EUR
NAV pro Aktie | 16/09/2026
02/06/2009
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
CE01
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
828,32 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 15/09/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 16/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -4,04 %
  • 1M
    -2,06 %
  • 3M
    -4,55 %
  • 6M
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  • 1J
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  • 3J
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  • 5J
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Fund profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade government bonds maturing in between 7 and 10 years, across Eurozone countries

CE01 profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2009 with unique ISIN - IE00B3VTN290. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CE01. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur CE01 auf 27/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 7,9%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,55%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 6,72%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 6,08%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 5,31%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,46%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,41%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,36%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,32%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 3,69%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 3,64%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,47%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 3,43%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 3,3%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 3,14%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 2,9%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,84%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 2,75%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 2,74%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 2,72%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 2,64%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 2,03%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 1,72%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,37%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,14%
GBP CASH 0,03%
EUR CASH 0,01%
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