RU000A10ETA0 - DOHOD. Long-term Bonds (RU000A10ETA0)

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(%)

Offene Investmentfonds

Fondstyp

Formed

Status

Dohod AMC

Anbieter

1.3 %

Gesamtkostenquote

Fixed Income

Investitionsobjekt

All Sectors

Sektor

Russia

Geographie

Nein

Qualified investor

100,76 RUB

NAV pro Aktie | 02/06/2026

10,21 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 02/06/2026

17/04/2026

Startdatum

RU000A10ETA0

RU000A10ETA0 ISIN

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Nein

UCITS

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Fund profile

Active management fund investing in Russian bonds with maturity no less then 3 years and high liquidity level.

RU000A10ETA0 profile

The DOHOD. Long-term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ETA0. The total expense ratio is 1.3%. The DOHOD. Long-term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A10ETA0 auf 30/04/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	13,07%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	12,34%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	12,33%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	12,31%
Sovko Capital Partners, 001P-01	6,05%
Tomsk Region, 34076	6,04%
Novosibirsk region, 35023	5,94%
FCT, 002P-01	5,9%
Gazprombank, 001P-18P	5,81%
Gazprom Neft, 003P-15R	3,09%
Gazprom Neft, 003P-02R	3,02%
RZD, 001P-40R	2,03%
RZD, 001P-38R	2,02%
RZD, 001R-50R	2,01%
Atomenergoprom, 001P-09	1,22%
Atomenergoprom, 001P-10	1,22%
Atomenergoprom, 001P-05	1,22%
Atomenergoprom, 001P-08	1,21%
Atomenergoprom, 001P-07	1,19%

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