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RU000A10FQ17 - BCS Money Market with Dividends (RU000A10FQ17)

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(%)
Offene Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Anbieter
2.52 %
Gesamtkostenquote
Money Market & Currency
Investitionsobjekt
Currency basket
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
505,53 RUB
NAV pro Aktie | 29/10/2026
466,85 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/10/2026
30/07/2026
Startdatum
RU000A10FQ17
RU000A10FQ17 ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CIOXLU
CFI
RU000A10FQ17
Ticker
Nein
UCITS
Russland
Registrierungsland

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Rendite auf 30/10/2026, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -
  • 6M
    -
  • 1J
    -
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Profil

Active management money market fund with Ruonia rate as benchmark

RU000A10FQ17 Profil

The BCS Money Market with Dividends is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.07.2026 with unique ISIN - RU000A10FQ17. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10FQ17. The total expense ratio is 2.52%. The BCS Money Market with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A10FQ17 auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 8,77%
International company JSC Yandex, 001P-01 2,18%
Rosseti Moscow region, 001R-08 2,14%
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Andere - %

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