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RPV - Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) (US46137V2584)

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(%)
US46137V2584
RPV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Invesco
Anbieter
121,12 USD
NAV pro Aktie | 03/11/2026
01/03/2006
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
RPV
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Value Shares
Sektor
USA
Geographie
S&P 500/Citigroup Pure Value Index
Benchmark
0.35 %
Gesamtkostenquote
1.762,61 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 03/11/2026
1.762,61 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 03/11/2026
Nein
UCITS
Vereinigte Staaten
Registrierungsland

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Rendite auf 03/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    17,98 %
  • 1M
    4,64 %
  • 3M
    1,57 %
  • 6M
    10,55 %
  • 1J
    25,37 %
  • 3J
    77,61 %
  • 5J
    68,59 %
  • 10J
    198,9 %
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RPV Profil

The Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.03.2006 with unique ISIN - US46137V2584. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is RPV. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur RPV auf 09/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Centene Corp 2,73%
Humana Inc 2,64%
Hewlett Packard Enterprise Co 2,62%
Valero Energy Corp 2,34%
Archer-Daniels-Midland Co 2,27%
Phillips 66 2,17%
Marathon Petroleum Corp 2,11%
Bunge Global SA 2,08%
Target Corp 1,92%
Dow Inc 1,82%
General Motors Co 1,8%
CVS Health Corp 1,75%
Ford Motor Co 1,72%
Cigna Group/The 1,68%
Elevance Health Inc 1,65%
LyondellBasell Industries NV 1,56%
Everest Group Ltd 1,54%
Tyson Foods Inc 1,52%
Smurfit Westrock PLC 1,45%
Mosaic Co/The 1,36%
DuPont de Nemours Inc 1,32%
APA Corp 1,28%
Viatris Inc 1,27%
Franklin Templeton Inc 1,22%
Kroger Co/The 1,18%
Stanley Black & Decker Inc 1,16%
Cardinal Health Inc 1,12%
Global Payments Inc 1,11%
Prudential Financial Inc 1,1%
McKesson Corp 1,09%
Best Buy Co Inc 1,02%
MetLife Inc 0,96%
Alexandria Real Estate Equities Inc 0,96%
Kraft Heinz Co/The 0,94%
Baxter International Inc 0,94%
Citigroup Inc 0,9%
Cencora Inc 0,89%
Delta Air Lines Inc 0,88%
Invesco Ltd 0,88%
Comcast Corp 0,88%
HP Inc 0,87%
United Airlines Holdings Inc 0,85%
Skydance Corp 0,8%
American International Group Inc 0,78%
Loews Corp 0,76%
Citizens Financial Group Inc 0,76%
Nucor Corp 0,75%
Diamondback Energy Inc 0,73%
International Paper Co 0,73%
Occidental Petroleum Corp 0,7%
Devon Energy Corp 0,7%
Dollar General Corp 0,69%
Sysco Corp 0,69%
Principal Financial Group Inc 0,68%
Allstate Corp/The 0,68%
Assurant Inc 0,67%
International Flavors & Fragrances Inc 0,66%
Chevron Corp 0,65%
Amcor PLC 0,65%
Truist Financial Corp 0,65%
PG&E Corp 0,64%
UnitedHealth Group Inc 0,63%
Henry Schein Inc 0,63%
M&T Bank Corp 0,63%
FedEx Corp 0,62%
State Street Corp 0,62%
Edison International 0,62%
Southwest Airlines Co 0,62%
Verizon Communications Inc 0,58%
AES Corp/The 0,58%
ConocoPhillips 0,56%
Charter Communications Inc 0,54%
Travelers Cos Inc/The 0,52%
ExxonMobil Holdings Corp 0,52%
Arch Capital Group Ltd 0,52%
Halliburton Co 0,51%
US Bancorp 0,5%
Hormel Foods Corp 0,5%
KeyCorp 0,49%
Biogen Inc 0,49%
CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures 0,49%
Regions Financial Corp 0,48%
Pinnacle West Capital Corp 0,47%
Chubb Ltd 0,46%
Huntington Bancshares Inc/OH 0,46%
Block Inc 0,46%
Lennar Corp 0,46%
Consolidated Edison Inc 0,46%
MGM Resorts International 0,45%
Omnicom Group Inc 0,45%
ONEOK Inc 0,44%
AT&T Inc 0,44%
Universal Health Services Inc 0,44%
Ball Corp 0,44%
VICI Properties Inc 0,43%
SLB Ltd 0,43%
Fiserv Inc 0,43%
Textron Inc 0,42%
PNC Financial Services Group Inc/The 0,42%
Macquarie SR Plus 0,41%
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