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PVI - Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) (US46138G8621)

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(%)
US46138G8621
PVI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Invesco
Anbieter
24,83 USD
NAV pro Aktie | 31/07/2026
15/11/2007
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
PVI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Municipal bonds
Sektor
USA
Geographie
ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Benchmark
0.25 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
31,03 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 31/07/2026
31,03 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/07/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 31/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,48 %
  • 1M
    -0,04 %
  • 3M
    -0,08 %
  • 6M
    -0,52 %
  • 1J
    0,37 %
  • 3J
    6,94 %
  • 5J
    8,6 %
  • 10J
    12,34 %
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

PVI profile

The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2007 with unique ISIN - US46138G8621. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PVI. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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