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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Amundi
Anbieter
195,95 EUR
NAV pro Aktie | 05/11/2026
01/04/2005
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECGMX
CFI
LGWS
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Value Shares
Sektor
Europe
Geographie
MSCI EMU Value
Benchmark
0.4 %
Gesamtkostenquote
265,46 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 05/11/2026
Ja
UCITS
Luxemburg
Registrierungsland

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Rendite auf 06/11/2026, XETRA

  • YTD
    13,85 %
  • 1M
    2,4 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    7,63 %
  • 1J
    21,84 %
  • 3J
    91,56 %
  • 5J
    98,53 %
  • 10J
    -
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LGWS Profil

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur LGWS auf 04/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ALLIANZ SE-REG 4,98%
TOTALENERGIES SE PARIS 4,53%
IBERDROLA SA 4,01%
SIEMENS AG-REG 3,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,59%
UNICREDIT SPA 3,04%
BANCO SANTANDER SA MADRID 2,85%
SANOFI - PARIS 2,64%
BNP PARIBAS 2,6%
INTESA SANPAOLO 2,54%
ING GROEP NV 2,38%
ENEL SPA 2,12%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,11%
AXA SA 2,04%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,93%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1,61%
DHL GROUP (XETRA) 1,59%
BAYER AG-REG 1,53%
NORDEA BANK ABP 1,44%
BASF SE XETRA 1,35%
DANONE 1,22%
ENGIE 1,22%
E.ON SE 1,21%
CAIXABANK SA 1,19%
AIR LIQUIDE SA 1,17%
SOCIETE GENERALE 1,17%
L OREAL 1,07%
REPSOL SA 0,94%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,93%
GENERALI MILAN 0,92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,87%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0,83%
ORANGE 0,81%
KBC GROUP NV 0,78%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
AIB GROUP PLC 0,7%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,69%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,68%
PUBLICIS GROUPE SA 0,68%
AERCAP HOLDINGS NV 0,66%
ENI SPA MILAN 0,66%
CASH 0,65%
HEINEKEN NV 0,64%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,62%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,62%
NN GROUP NV 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,57%
CAPGEMINI SE 0,57%
MERCK KGAA 0,56%
POSTE ITALIANE SPA 0,55%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,55%
BPER BANCA SPA 0,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0,51%
HANNOVER RUECK SE 0,51%
DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM 0,51%
ERSTE GROUP BANK 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,48%
NEBIUS GROUP NV USD 0,47%
KERRY GROUP PLC-A EUR 0,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,42%
EDP SA 0,42%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,4%
PERNOD RICARD 0,39%
BANCO BPM SPA 0,39%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,38%
TELEFONICA SA 0,36%
SNAM SPA 0,36%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
VONOVIA SE 0,35%
UPM-KYMMENE OYJ 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
AGEAS 0,33%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,31%
OMV AG 0,31%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0,29%
FORTUM OYJ 0,29%
HEINEKEN HOLDING NV 0,28%
AKZO NOBEL N.V. 0,28%
AEGON LTD AMSTERDAM 0,28%
KONE OYJ-B 0,27%
BOUYGUES SA 0,27%
BANKINTER SA 0,26%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE 0,25%
KERING PARIS 0,25%
STELLANTIS 0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTL 0,23%
TALANX AG 0,23%
CARREFOUR SA 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
REXEL SA 0,22%
EIFFAGE 0,21%
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