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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
51,05 EUR
NAV pro Aktie | 24/07/2026
26/03/2010
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Broad Market
Sektor
Europe
Geographie
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
320,37 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 24/07/2026
320,37 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/07/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,52 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    1,61 %
  • 6M
    19,65 %
  • 1J
    30,52 %
  • 3J
    73,43 %
  • 5J
    95,11 %
  • 10J
    -
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D5BL profile

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur D5BL auf 24/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SANOFI SA 4,17%
SIEMENS N AG 4,06%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,42%
HSBC HOLDINGS PLC 3,14%
Bayer AG 3,09%
GLAXOSMITHKLINE 3,02%
BNP PARIBAS SA 2,84%
BANCO SANTANDER SA 2,41%
Infineon Technologies AG 2,16%
VINCI SA 2,06%
BARCLAYS PLC 1,93%
Deutsche Post AG 1,93%
TOTALENERGIES 1,76%
NOKIA 1,71%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,55%
Shell PLC 1,52%
VOLVO CLASS B 1,51%
UNICREDIT 1,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,47%
AERCAP HOLDINGS NV 1,42%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,4%
DEUTSCHE BANK AG 1,37%
RIO TINTO PLC 1,37%
NATIONAL GRID PLC 1,34%
SOCIETE GENERALE SA 1,23%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,18%
NATWEST GROUP PLC 1,17%
STMICROELECTRONICS NV 1,16%
ARCELORMITTAL SA 1,14%
ING GROEP NV 1,05%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,03%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,03%
Deutsche Telekom AG 0,97%
INTESA SANPAOLO 0,94%
3I GROUP PLC 0,91%
VODAFONE GROUP PLC 0,9%
Fresenius SE & Co KGaA 0,9%
REPSOL SA 0,89%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,89%
BMW AG 0,88%
ENGIE SA 0,84%
ERICSSON CLASS B 0,83%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,8%
CAPGEMINI 0,79%
RWE AG 0,73%
STANDARD CHARTERED PLC 0,66%
ENEL 0,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,61%
BASF N 0,61%
MERCK 0,59%
STELLANTIS NV 0,59%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,57%
MICHELIN 0,56%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0,54%
NN Group NV 0,53%
ENI 0,53%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,52%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
BOUYGUES SA 0,49%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,49%
CARREFOUR SA 0,48%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,45%
EIFFAGE SA 0,44%
ERSTE GROUP BANK AG 0,42%
SSE PLC 0,41%
ORANGE SA 0,41%
AP Moeller - Maersk A/S 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,39%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0,38%
ABN AMRO BANK NV 0,38%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,38%
ALSTOM SA 0,38%
HEXAGON CLASS B 0,34%
REXEL SA 0,33%
Danske Bank A/S 0,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
COMMERZBANK AG 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,31%
SKF CLASS B 0,31%
SKANSKA CLASS B 0,31%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,29%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,29%
KLEPIERRE REIT SA 0,28%
PUBLICIS GROUPE SA 0,28%
SECURITAS CLASS B 0,27%
RENAULT SA 0,27%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0,26%
SAINSBURY(J) PLC 0,26%
Henkel AG & Co KGaA 0,25%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,25%
AIB GROUP PLC 0,25%
BT GROUP PLC 0,25%
BOLIDEN 0,25%
BRENNTAG 0,24%
EDP SA 0,24%
BANCO DE SABADELL 0,24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,23%
EQUINOR 0,23%
DSM-Firmenich AG 0,23%
BANCO BPM 0,23%
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