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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
51,83 EUR
NAV pro Aktie | 24/08/2026
26/03/2010
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Broad Market
Sektor
Europe
Geographie
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
333,6 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026
333,6 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 27/08/2026, XETRA

  • YTD
    9,52 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    1,61 %
  • 6M
    19,65 %
  • 1J
    30,52 %
  • 3J
    73,43 %
  • 5J
    95,11 %
  • 10J
    -
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D5BL profile

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur D5BL auf 26/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SIEMENS N AG 4,22%
SANOFI SA 4,22%
BAYER AG 3,23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,11%
HSBC HOLDINGS PLC 3,02%
GLAXOSMITHKLINE 2,93%
BNP PARIBAS SA 2,78%
BANCO SANTANDER 2,51%
VINCI SA 2,04%
DEUTSCHE POST AG 1,89%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,82%
NOKIA 1,81%
BARCLAYS PLC 1,8%
TOTALENERGIES 1,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,61%
UNICREDIT 1,56%
DEUTSCHE BANK AG 1,53%
SHELL PLC 1,52%
RIO TINTO PLC 1,5%
VOLVO CLASS B 1,46%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,37%
AERCAP HOLDINGS 1,35%
NATIONAL GRID PLC 1,26%
ARCELORMITTAL SA 1,22%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,18%
SOCIETE GENERALE SA 1,17%
NATWEST GROUP PLC 1,17%
ING GROEP 1,09%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,04%
STMICROELECTRONICS 1,03%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%
INTESA SANPAOLO 0,98%
FRESENIUS N 0,94%
3I GROUP PLC 0,92%
CAPGEMINI 0,92%
REPSOL 0,91%
VODAFONE GROUP PLC 0,91%
BMW 0,87%
ERICSSON CLASS B 0,85%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,83%
ENGIE SA 0,74%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,71%
RWE AG 0,7%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0,68%
STANDARD CHARTERED PLC 0,66%
BASF N 0,63%
ENEL 0,62%
MERCK 0,58%
MICHELIN 0,56%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,55%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,52%
ENI 0,52%
STELLANTIS 0,51%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
NN GROUP 0,51%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0,5%
CARREFOUR SA 0,48%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,47%
BOUYGUES SA 0,47%
ERSTE GROUP BANK AG 0,45%
EIFFAGE SA 0,41%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,41%
ABN AMRO BANK NV 0,41%
PERNOD RICARD SA 0,41%
SSE PLC 0,4%
HEXAGON CLASS B 0,4%
ORANGE SA 0,39%
ALSTOM SA 0,39%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,38%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 0,38%
COMMERZBANK AG 0,36%
DANSKE BANK 0,34%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
SKF CLASS B 0,33%
REXEL SA 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
SKANSKA CLASS B 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,31%
BOLIDEN 0,29%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,29%
KLEPIERRE REIT SA 0,28%
RENAULT SA 0,27%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,27%
BT GROUP PLC 0,26%
SECURITAS CLASS B 0,26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,26%
DSM FIRMENICH AG 0,26%
BANCO DE SABADELL 0,25%
HENKEL AG 0,25%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0,25%
AIB GROUP PLC 0,25%
SAINSBURY(J) PLC 0,25%
BRENNTAG 0,25%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,24%
BANCO BPM 0,23%
EQUINOR 0,22%
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