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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
90,76 EUR
NAV pro Aktie | 24/08/2026
14/01/2019
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIES
CFI
XUEK
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Broad Market
Sektor
Europe
Geographie
S&P Europe ex UK
Benchmark
0.09 %
Gesamtkostenquote
339,64 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 10/08/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 27/08/2026, XETRA

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,49 %
  • 1J
    12,52 %
  • 3J
    41,51 %
  • 5J
    49,89 %
  • 10J
    -
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Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur XUEK auf 27/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ASML HOLDING 5,95%
ROCHE PS PAR AG 2,81%
NOVARTIS AG 2,51%
NESTLE SA 2,23%
SIEMENS N AG 2,13%
SAP 1,99%
BANCO SANTANDER 1,94%
ALLIANZ 1,75%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,66%
TOTALENERGIES 1,6%
- 1,59%
UBS GROUP AG 1,44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,43%
ABB LTD 1,34%
AIRBUS 1,3%
NOVO NORDISK CLASS B 1,3%
UNICREDIT 1,3%
IBERDROLA 1,29%
SAFRAN SA 1,2%
LVMH 1,17%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,13%
SIEMENS ENERGY N AG 1,12%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,1%
INTESA SANPAOLO 1,07%
BNP PARIBAS SA 1,03%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,99%
LOREAL SA 0,91%
ING GROEP 0,85%
SANOFI SA 0,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,77%
ENEL 0,75%
AXA SA 0,73%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,73%
INVESTOR CLASS B 0,7%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,69%
DEUTSCHE BANK AG 0,68%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,67%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,67%
NORDEA BANK 0,62%
VINCI SA 0,59%
ARGENX 0,58%
RHEINMETALL AG 0,57%
HERMES INTERNATIONAL 0,56%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,56%
DEUTSCHE POST AG 0,53%
PROSUS NV CLASS N 0,52%
VOLVO CLASS B 0,51%
CAIXABANK SA 0,51%
NOKIA 0,5%
BAYER AG 0,49%
ATLAS COPCO CLASS A 0,49%
SOCIETE GENERALE SA 0,49%
BASF N 0,48%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,47%
GENERALI 0,47%
ENI 0,47%
ENGIE SA 0,46%
SWISS RE AG 0,46%
LONZA GROUP AG 0,46%
FERRARI 0,45%
DANONE SA 0,43%
RWE AG 0,41%
COMMERZBANK AG 0,41%
HOLCIM LTD AG 0,4%
E.ON N 0,4%
ERSTE GROUP BANK AG 0,4%
ASM INTERNATIONAL NV 0,4%
SANDVIK 0,39%
PRYSMIAN 0,38%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,37%
LEGRAND SA 0,37%
DSV 0,37%
ADYEN 0,35%
GALDERMA GROUP N AG 0,34%
SANDOZ GROUP AG 0,34%
KBC GROEP NV 0,34%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,34%
SIKA AG 0,34%
ASSA ABLOY CLASS B 0,33%
DANSKE BANK 0,33%
ALCON AG 0,32%
SWEDBANK CLASS A 0,31%
EQUINOR 0,31%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,3%
REPSOL 0,3%
ORANGE SA 0,3%
VESTAS WIND SYSTEMS 0,3%
GIVAUDAN SA 0,3%
STMICROELECTRONICS 0,29%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,29%
ADIDAS N AG 0,28%
ARCELORMITTAL SA 0,28%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,28%
UCB SA 0,27%
AMADEUS IT GROUP 0,27%
ATLAS COPCO CLASS B 0,26%
ERICSSON CLASS B 0,26%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,25%
SAMPO CLASS A 0,25%
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