XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)

IE00BGV5VM45

XUEK ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

90,35 EUR

NAV pro Aktie | 27/07/2026

14/01/2019

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOIES

CFI

XUEK

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Broad Market

Sektor

Europe

Geographie

S&P Europe ex UK

Benchmark

0.09 %

Gesamtkostenquote

297,21 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 27/07/2026

297,21 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 27/07/2026

UCITS

Rendite auf 27/07/2026, XETRA

YTD

3,16 %
1M

-1,6 %
3M

-1,25 %
6M

9,49 %
1J

12,52 %
3J

41,51 %
5J

49,89 %
10J

-

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Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur XUEK auf 24/07/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ASML HOLDING NV	6,44%
ASML HOLDING NV	5,9%
ROCHE HOLDING AG	2,89%
Roche Holding AG	2,85%
NOVARTIS AG REG	2,69%
Novartis AG	2,65%
Nestle SA	2,37%
NESTLE SA REG	2,36%
SIEMENS AG REG	2,08%
SIEMENS N AG	2,08%
BANCO SANTANDER SA	1,91%
BANCO SANTANDER SA	1,87%
ALLIANZ SE REG	1,74%
ALLIANZ	1,73%
TOTALENERGIES	1,69%
TOTALENERGIES SE	1,65%
SAP SE	1,64%
SCHNEIDER ELECTRIC	1,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,53%
SAP	1,52%
NOVO NORDISK A/S B	1,48%
UBS GROUP AG REG	1,46%
Novo Nordisk A/S	1,45%
UBS Group AG	1,44%
IBERDROLA SA	1,4%
ABB LTD	1,4%
IBERDROLA SA	1,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,39%
ABB LTD REG	1,38%
AIRBUS SE	1,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,37%
Airbus SE	1,35%
UNICREDIT SPA	1,31%
UNICREDIT	1,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,26%
LVMH	1,24%
AIR LIQUIDE SA	1,2%
SAFRAN SA	1,2%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	1,2%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG	1,19%
SAFRAN SA	1,19%
Compagnie Financiere Richemont SA	1,18%
Siemens Energy AG	1,16%
SIEMENS ENERGY AG	1,14%
BNP PARIBAS	1,13%
BNP PARIBAS SA	1,12%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,09%
INTESA SANPAOLO	1,06%
INTESA SANPAOLO	1,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG	0,98%
Deutsche Telekom AG	0,95%
L OREAL	0,91%
LOREAL SA	0,91%
Infineon Technologies AG	0,89%
SANOFI	0,88%
SANOFI SA	0,86%
ING GROEP NV	0,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,85%
ING GROEP NV	0,84%
ENEL SPA	0,82%
ENEL	0,81%
AXA SA	0,79%
AXA SA	0,79%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,75%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,75%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,72%
INVESTOR AB B SHS	0,71%
INVESTOR CLASS B	0,71%
Spotify Technology SA	0,7%
MUENCHENER RUECKVER AG REG	0,7%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	0,69%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,66%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,65%
NORDEA BANK ABP	0,64%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	0,63%
VINCI SA	0,63%
Nordea Bank Abp	0,63%
VINCI SA	0,63%
DEUTSCHE BANK AG	0,62%
HERMES INTERNATIONAL	0,61%
HERMES INTERNATIONAL	0,61%
DHL GROUP	0,56%
Deutsche Post AG	0,56%
SOCIETE GENERALE SA	0,55%
ENGIE SA	0,55%
VOLVO AB B SHS	0,54%
VOLVO CLASS B	0,54%
SOCIETE GENERALE SA	0,54%
PROSUS NV	0,54%
CAIXABANK SA	0,54%
CAIXABANK SA	0,54%
ENGIE	0,53%
ARGENX	0,53%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,52%
RHEINMETALL AG	0,52%
ARGENX SE	0,52%
PROSUS NV CLASS N	0,52%
Rheinmetall AG	0,51%
ESSILORLUXOTTICA	0,51%

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