XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

150,07 CHF

NAV pro Aktie | 31/07/2026

22/01/2007

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

XSMI

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

Switzerland

Geographie

Solactive Swiss Large Cap Index

Benchmark

0.3 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

1.636,12 Mio. CHF

Gesamtes Fondsvermögen | 29/05/2026

1.574,03 Mio. CHF

Aktien-Anlageklasse Volumen | 31/07/2026

UCITS

Rendite auf 31/07/2026, XETRA

YTD

3,02 %
1M

0,03 %
3M

-2,58 %
6M

9,57 %
1J

12,57 %
3J

27,35 %
5J

-
10J

-

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XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur XSMI auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Roche Holding AG	16,82%
Novartis AG	15,32%
Nestle SA	13,86%
UBS Group AG	8,61%
ABB LTD	8,38%
Compagnie Financiere Richemont SA	6,79%
Zurich Insurance Group AG	6,22%
SWISS RE AG	2,72%
Lonza Group AG	2,66%
HOLCIM LTD AG	2,48%
Galderma Group AG	2,24%
GIVAUDAN SA	2,01%
Sandoz Group AG	1,88%
Sika AG	1,85%
Alcon AG	1,85%
Swiss Life Holding AG	1,84%
Geberit AG	1,17%
Helvetia Baloise Holding AG	1,12%
VAT Group AG	1,1%
SWISSCOM AG	1,07%
SWISS FRANC	0,01%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%

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