XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

149,13 CHF

NAV pro Aktie | 24/08/2026

22/01/2007

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

XSMI

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

Switzerland

Geographie

Solactive Swiss Large Cap Index

Benchmark

0.3 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

1.636,12 Mio. CHF

Gesamtes Fondsvermögen | 29/05/2026

1.580,27 Mio. CHF

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026

UCITS

Rendite auf 02/09/2026, XETRA

YTD

6,74 %
1M

-2,64 %
3M

3,41 %
6M

0,77 %
1J

20,7 %
3J

37,47 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur XSMI auf 02/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ROCHE PS PAR AG	16,4%
NOVARTIS AG	15,7%
NESTLE SA	13,29%
UBS GROUP AG	8,92%
ABB LTD	8,06%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	6,66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,92%
SWISS RE AG	2,84%
LONZA GROUP AG	2,72%
HOLCIM LTD AG	2,37%
GALDERMA GROUP N AG	2,09%
GIVAUDAN SA	1,98%
ALCON AG	1,96%
SANDOZ GROUP AG	1,94%
SIKA AG	1,89%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,74%
GEBERIT AG	1,23%
VAT GROUP AG	1,09%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	1,09%
SWISSCOM AG	1,08%
SWISS FRANC	1,03%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%

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