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XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)
LU0274221281
XSMI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
150,78 CHF
NAV pro Aktie | 27/10/2026
22/01/2007
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
XSMI
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
Switzerland
Geographie
Solactive Swiss Large Cap Index
Benchmark
0.3 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
1.636,12 Mio. CHF
Gesamtes Fondsvermögen | 29/05/2026
1.632,34 Mio. CHF
Aktien-Anlageklasse Volumen | 27/10/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 27/10/2026, XETRA

  • YTD
    12,62 %
  • 1M
    6,76 %
  • 3M
    2,53 %
  • 6M
    11,15 %
  • 1J
    19,71 %
  • 3J
    53,62 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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XSMI Profil

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur XSMI auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ROCHE PS PAR AG 18,6%
NOVARTIS AG 15,27%
NESTLE SA 13,96%
UBS GROUP AG 7,78%
ABB LTD 7,38%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,72%
SWISS RE AG 3%
LONZA GROUP AG 2,94%
GIVAUDAN SA 2,41%
GALDERMA GROUP N AG 2,31%
SANDOZ GROUP AG 2,3%
HOLCIM LTD AG 2,26%
ALCON AG 1,91%
SIKA AG 1,86%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,74%
GEBERIT AG 1,22%
SWISSCOM AG 1,16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,09%
VAT GROUP AG 1,06%
SWISS FRANC 0,02%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR 0%
SWISS MKT IX FUTR DEC26 0%
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Andere - %

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