XBAT - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0484969463)

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(%)

LU0484969463

XBAT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

206,7 EUR

NAV pro Aktie | 24/06/2026

22/09/2010

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CECGMS

CFI

XBAT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Benchmark

0.12 %

Gesamtkostenquote

9,07 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 24/06/2026

9,07 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/06/2026

UCITS

Rendite auf 25/06/2026, XETRA

YTD

-0,3 %
1M

-0,5 %
3M

-1,17 %
6M

-0,32 %
1J

0,82 %
3J

7,15 %
5J

-10,88 %
10J

-

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XBAT profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.09.2010 with unique ISIN - LU0484969463. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAT. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur XBAT auf 02/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	9,95%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	9,72%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	8,72%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,61%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8,13%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	7,98%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,11%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	5,82%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,64%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,46%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,42%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	3,85%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,1%

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