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XBAT - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0484969463)

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(%)
LU0484969463
XBAT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
205,82 EUR
NAV pro Aktie | 24/08/2026
22/09/2010
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMS
CFI
XBAT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Europe
Geographie
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA
Benchmark
0.12 %
Gesamtkostenquote
9,03 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026
9,03 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 18/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,77 %
  • 1M
    -0,84 %
  • 3M
    -1,15 %
  • 6M
    -0,6 %
  • 1J
    -0,35 %
  • 3J
    7,89 %
  • 5J
    -12,69 %
  • 10J
    -
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XBAT profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.09.2010 with unique ISIN - LU0484969463. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAT. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur XBAT auf 17/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 9,47%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 8,33%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 8,15%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 7,73%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 7,68%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 6,22%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 5,59%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 5,28%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 5,26%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 5,13%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 5,12%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 2,43%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0,91%
EURO CURRENCY 0,11%
POUND STERLING 0%
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Andere - %

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